华东地区水泥价格以稳为主。受雨雪天气影响,今年苏锡常地区水泥市场早已现萎缩之势,部分大企业日发货仅剩上百吨,2月1日起开始实施淡季停窑,目前停窑情况:1、溧阳金峰停6条5000和1条2500吨线,剩余2条线计划2月7日前停;2、江苏南方停3条5000和3条2500;3、江苏天山停2条5000和1条2500吨线;4、常州盘固停1条5000吨和2条2500吨线;5、溧阳扬子停2条2500吨线;6、宜兴金墅2500吨线计划3日停;7、苏州东吴2500吨线计划停至3月1日。江西南昌、赣西和赣东北等地区水泥价格下调后趋稳运行,周初企业出货已不足一成,后半周开始陆续放假、休市。
中南地区价格平稳运行。春节将至,广东地区水泥需求锐减,周初珠三角地区企业出货一般在2成上下,市场价格继续保持平稳。广西南宁地区大部分工程已经结束,工人返乡后,下游需求大幅减少,企业出货量仅剩1-2成。湖北鄂东地区水泥价格平稳运行,雨水天气较多,水泥需求结束,主导企业于2月6日起实施淡季停窑计划。
西南地区价格保持平稳。川渝地区水泥价格变化不大,下游需求所剩不多,各企业开始陆续执行停产检修。贵州天气放晴,但临近春节,工程基本结束,周初企业出货在1-2成,后半周主导企业已经按计划停产,库存压力有所减轻。
因春节临近,下游需求基本结束,市场进入短暂休市阶段。投资策略上建议关注近期超跌龙头。1月全国水泥均价250.1元/吨,同比下降68元/吨(-21.5%)。降幅最大和最小的区域分别为中南何西南地区,降幅分别(-81元/吨)24%、56(元/吨)15.1%。投资策略上仍然建议关注近期超跌的行业龙头。
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