山东山水水泥(285元/吨,0%)集团有限公司定于4月14日发行2015年度第一期超短期融资券,主承销商、簿记管理人为招商银行股份有限公司。
本期超短融发行规模20亿元,期限210天,采用固定利率方式发行,发行利率通过簿记建档方式、集中配售方式最终确定。时间安排上,簿记建档时间、发行日2015年4月14日,分销期2015年4月14日至2015年4月15日,缴款日期及时间、债权债务登记日、起息日2015年4月16日,上市流通日2015年4月17日,兑付日及到期日2015年11月12日(如遇法定节假日,则顺延至其后的第一个工作日)。
经中诚信国际信用评级有限责任公司评定,发行人主体信用等级为AA+;经中债资信评估有限责任公司评定,发行人主体信用等级AA-。本期超短期融资券无担保。
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